公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-031

证券代码：839313 证券简称：和宁信息 主办券商：安信证券
山东和宁信息技术股份有限公司

2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《挂牌公司股票发行常见问题解答
（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，山东和宁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制
了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金使用专项报告。

一、募集资金基本情况

自挂牌至 2019 年 6 月 30 日，公司共进行了一次股票发行。具体情况如下：
公司 2018 年 3 月 5 日召开的第一届董事会第七次会议和 2018 年 3 月 26 日
召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于山东和宁信息技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》等议案（以下简称“《股票发行方案》”）。根据《股票发行方案》，公司向不确定对象发行股份不超过 350.00 万股
（含 350.00 万股），募集资金总额为不超过人民币 980.00 万元（含 980.00 万
元），集资金用于补充公司流动资金。

公司实际发行股票 135.00 万股，每股价格为人民币 2.80 元，共募集资金
378.00 万元。缴存银行为济南农村商业银行股份有限公司高新支行，专户账号
为：9010 1011 0394 2050 0013 87。

2018 年 6 月 6 日，该次发行经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具[2018]京会兴验字第 52000004 号验资报告，对上述发行股票资金到位情况进行了验证。

2018 年 6 月 28 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2018]2272

公告编号：2019-031

号《关于山东和宁信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司该次股票发行的备案申请予以确认。

本次股票发行的新增股份于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和实际使用情况

1、募集资金存放情况

2018 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于建立公
司<募集资金管理制度>的议案》和《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管
协议的议案》；2018 年 3 月 26 日，公司 2018 年第一次临时股东大会会议审议通
过了《关于建立公司<募集资金管理制度>的议案》和《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司《募集资金管理制度》规范了公司募集资金存储、使用、募集资金投向变更程序、管理与监督各项细则，明确了募集资金
使用的决策程序、风险控制措施及信息披露要求，详见公司 2018 年 3 月 7 日在
披露的《山东和宁信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2018-005）。

公司为该次股票发行设立了募集资金专用账户，于 2018 年 5 月 29 日与安信
证券股份有限公司及济南农村商业银行股份有限公司高新支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况实行共同监管。户名：山东和宁信息技术
股份有限公司，银行账户：9010 1011 0394 2050 0013 87，开户行：济南农商
银行高新支行经十东路分理处。2018 年 6 月 6 日，该次发行经北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2018]京会兴验字第 52000004 号验资报告，对上述发行股票资金到位情况进行了验证。

2、募集资金实际使用情况

根据股票发行方案，公司本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资
金。截至 2019 年 6 月 30 日，股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目 ……
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