公告日期：2016-09-26

广州亦云信息技术股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

二〇一六年八月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不

表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、技术更新较快的风险

云计算行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁的特点，技术和市

场的不断发展不仅要求企业能够把握行业发展动态，同时也要求企业加强研发投

入、持续创新，不断推出迎合市场需求的新产品和新服务。如果企业不能准确把

握市场动态，并及时调整新产品和新服务的开发方向，将面临技术更新的风险。

二、客户集中的风险

报告期内，公司前五大客户的销售额占主营业务收入总额的比例较高，分别

为90.13%、93.73%和99.50%，客户相对集中，如果未来公司无法在市场拓展方

面有所突破，或公司与目前的主要客户的合作发生变化，将会对公司的经营造成

不利的影响。

三、无实际控制人的风险

公司任何单一股东所持股份数额均未超过50%，任何单一股东都不能够控制

股东大会或对股东大会决议产生重大影响，也无单一股东能够决定董事会多数席

位，公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方

能够决定或作出实质性影响。由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所

有重大行为必须集体决策，由股东大会充分讨论后确定，虽然可避免因单个股东

决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率降低的风险。

四、公司治理的风险

股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”

议事规则、《关联交易管理制度》等公司治理制度，以及适应公司现阶段经营的

内部控制制度。但是由于股份公司成立时间较短，内部控制体系仍需要进一步完

善。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公

司持续、稳定、健康发展的风险。

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五、经营规模较小和经营业绩不稳定的风险

公司成立于2009年，成立时间较短。截至报告期末，公司经审计的总资产、

净资产分别为4,001.51万元、3,801.45万元，公司经营规模较小。2014-2015年，

公司营业收入分别为763.07万元和1,901.29万元，净利润分别为-444.15万元和

174.43万元，营业收入和净利润呈现稳步上升的态势，其中2015年营业收入较

2014年增长149.16%，公司存在经营业绩不稳定的风险。

六、应收账款回收的风险

截至报告期末，公司应收账款净额为684.46万元，占流动资产总额的比例

为52.25%，占资产总额的比例为17.11%，是公司资产的重要组成部分。随着公

司业务发展，应收账款有所增长，虽然公司的主要客户资信情况良好，但是如果

公司无法及时收回账款或者发生坏账，将会对公司的经营产生不利影响。

七、人才流失的风险

云计算行业是技术密集型的行业，对人才有着极高的需求，虽然公司目前拥

有高素质的技术人才队伍，其中超过20%具有硕士以上学历，但是如果公司不能

在人才引进和团队建设方面采取有效的措施，将可能导致核心技术人才流失，进

而对公司的产品研发和未来发展产生不利影响。

八、市场竞争加剧的风险

近年来，云计算行业市场规模在全球市场快速增长，目前行业参与企业数量

众多，企业规模大小也参差不齐。在公有云领域，既有国际巨头如IBM、Google、

Micro……
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