公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-007

证券代码：839356 证券简称：环台精密 主办券商：财通证券
浙江环台精密机械股份有限公司

关于预计 2026 年度使用闲置资金购买银行理财产品
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 开展银行理财业务概述
（一） 委托理财目的

浙江环台精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年
度内拟在确保资金安全和流动性的前提下开展低风险银行理财业 务，购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

同时提请授权公司董事长、管理层及及其指定经办人在相关内 控制度和管理办法的指导下并根据实际经营需要，在股东会决议规 定的有效期内向金融机构申请办理银行理财业务并签署有关合同 和文件及办理相应手续，无需再次重新提请董事会或股东会审议通 过。
（二） 委托理财金额和资金来源

公告编号：2026-007

公司 2026 年度内拟开展银行理财业务累计额度不超过等值人
民币 5,000 万元（含人民币及其他外币，按交易发生时汇率折算）； 开展业务的资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。
（三） 委托理财期限

本次预计公司开展银行理财业务的决议有效期为自公司 2025
年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会批准 2027 年度
开展银行理财业务之日止（以公司与金融机构实际发生的银行理财 业务的日期计算有效期），有效期内可循环使用本次批准的资金额 度。
（四） 是否构成关联交易

公司拟开展的银行理财业务不构成关联交易事项。
二、 审议程序

2026 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议并审议
了《关于预计公司 2026 年度开展银行理财业务的议案》。表决结
果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及需要回避表决
的关联交易事项，无需回避表决。

2026 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第四次会议并审议
通过了《关于预计公司 2026 年度开展银行理财业务的议案》。表决
结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事
项，无需回避表决。

公告编号：2026-007

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审 议通过后，尚需提交股东会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品风险低、流通性好，收益稳定、风险可控。 但受金融市 场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有 一定的不可预期性。为了避免上述风险，公司选择具有合法金融从 业资格的机构进行交易，并安排财务人员 进行跟踪、分析，加强风 险控制和监督，以确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

本次开展银行理财业务是在确保公司日常运营所需流动资金 和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。
五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议》；
（二）经与会监事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。