公告日期：2025-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州欧福蛋业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称“欧福蛋业”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对欧福蛋业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2022 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数为 5,175.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金合计为人民币 129,375,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额
为 112,822,477.86 元。募集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额
配售选择权的募集资金），募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 储存方
式

中国农业银行股份有限公司吴江金家 10543901040025457 52,866,489.12 8,414,995.09 活期

坝支行

南京银行股份有限公司苏州分行 0901250000005908 34,115,192.93 0.00 已注销

招商银行股份有限公司吴江支行 512907169410706 32,490,605.66 8,663,526.03 活期

开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 储存方
式

中国农业银行股份有限公司资阳直属 22735401040003412 1,799.08 活期

支行

合计 119,472,287.71 17,080,320.20

注 1：农行吴江金家坝支行的《募集资金三方监管协议》签署权限由中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行履行；
注 2：招商银行吴江支行的《募集资金三方监管协议》签署权限由招商银行股份有限公司苏州分行履行。
二、募集资金管理情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于 2023 年 1 月与招商银行股
份有限公司苏州分行、南京银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与北京证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。

三、2024 年度募集资金使用情况

（一）募投项目使用情况

截至 2024年 12 月 31 日，本次公开发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 ……
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