公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-043

证券代码：839505 证券简称：九春教育 主办券商：财富证券

海南九春教育科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，海南九春教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年06月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况。

2018年1-6月，海南九春教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）涉及使用股票发行募集资金的具体情况如下：

1、募集资金的基本情况。

公司2017年5月17日第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于海南九春教育科技股份有限公司股票发行方案》，该方案确定公司发行股份数量不超过131万股，每股价格为人民币4.20元，预计发行募集资金总额不超过550.2万元，该方案经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。本次股票发行经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月12日出具的中喜验字[2017]第0131号验资报告确认，公司已收到本次股票发行所募集的资金5,502,000元。

2017年7月25日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函【2017】4675号《关于海南九春教育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行1,310,000股，其中限售1,310,000股，不予限售0股。

二、募集资金存放和管理情况。

公告编号：2018-043

1、募集资金的存放情况。

公司董事会根据全国股转系统关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，公司在中国农业银行海南省海口海垦支行为该次股票发行设立募集资金专项账户，并与中国农业银行股份有限公司、财富证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

截至2018年6月30日，上述股票发行募集资金累计已使用5,504,059.84元(其中2018年1-6月使用3,147,605.60元)，募集资金专项账户中剩余332.87元。

上述募集资金专项账户基本信息如下：

户名 海南九春教育科技股份有限公司

开户行 中国农业银行海南省海口海垦支行

账号 21167001040003326

3、募集资金的管理情况。

2016年11月15日，第一届董事会第四次会议审议通过了《海南九春教育科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“制度”），公司募集资金的使用及管理均严格按照制度的要求执行。制度中就募集资金的定义、存储、使用、管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用，对公司未来募集资金的规范使用将起到良好的监管作用。

三、募集资金的实际使用及结余情况

根据公司公布的《股票发行方案》，公司股票发行募集的资金用于补充流动资金，主要用于采购库存商品、支付推广费及日常运营支出等。

截至2018年06月30日，募集资金使用及结余情况如下：

1、募集资金550.2万元使用及结余情况：

项 目 金 额（元）

一、募集资金总额 5,502,000.00

二、变更用途的募集资金总额 0

三、上年度使用募集资金总额 2,356,454……
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