公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-008
证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定江苏航威云物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了从2018年1月1日到2018年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2017年2月10日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《江苏航威云物流股份有限公司股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于就定向发行事宜修订的议案》等相关议案。2017年2月26日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏航威云物流股份有限公司股票发行方

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案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于就定向发行事宜修订的议案》等相关议案。公司于2017年4月25日收到股转系统函【2017】2376号《关于江苏航威云物流股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司定向发行19,500,000股的人民币普通股，发行价格为1.10元/股，募集资金总额为21,450,000元。上述募集资金已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚验[2017]18号《验资报告》验证。本次股票发行19,500,000股，其中有限售条件股份14,625,000股，无限售条件股份4,875,000股。

截至2018/12/31本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
中国银行南京中南大厦支行 493669833730 5,579.84

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

1、公司在2017年3月所募集到的资金，均要求股东入资到指定专用账户，账户信息如下：

账户名称：江苏航威云物流股份有限公司

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开户银行：中国银行南京中南大厦支行

银行账号：493669833730

2、三方监管协议签署情况

本次股票发行的新增19,500,000股股份（其中有限售条件股份14,625,000股，无限售条件股份4,875,000股）。公司已设立本次发行募集资金存储专项账户，并于本次发行认购验资前与主办券商东莞证券股份有限公司、中国银行南京中南大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018/12/31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 21,450,000.00
减：以前年度使用募集资金金额 21,446,900.60
本年度使用募集资金金额 10,080.00

其中：A补充流动资金情况 9,690.00

B支付银行账号管理费 390.00

加：累计收到的利息收入扣……
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