公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-025

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，公司于 2024 年 8 月 30 日取得全国股转
公司同意定向发行的函。截至 2024 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金尚未使用
完毕，具体情况如下：

公司分别于 2024 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第九次会议及 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会、于 2024 年 7 月
4 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议及 2024 年 7 月
22 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。公 司本次股票发行对象为无锡海升股权投资合伙企业（有限合伙），发行价格为 1.26 元
/股，发行普通股 3,588,200 股，募集资金总额为人民币 4,521,132.00 元，募集资金用
途为补充流动资金。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 8 月 30 日出具了股转函
[2024]2476 号《关于同意江苏德海汽车科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转 系统挂牌及定向发行的函》。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 15 日出具的“天衡验
字[2024]第 00105 号”《验资报告》，截至 2024 年 12 月 2 日，公司本次募集资金全
部到账。

公告编号：2025-025

本次股票发行新增股份于 2024 年 12 月 31 日在全国股转系统挂牌并公开转让，
新增股份登记的总量为 3,588,200 股，其中有限售条件流通股 3,588,200 股，无限售条
件流通股 0 股。

（二）募集资金本年度使用金额及期末余额

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为3,978,835.50元， 募集资金余额为542,421.03元。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、于 2024 年 6 月 7
日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<江苏德海汽车科技股份
有限公司募集资金管理制度>的议案》，并于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公 告编号：2024-033）。公司建立并严格执行募集资金存储、使用、监管和责任追究的 内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息 披露要求。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的 存放和使用进行有效的监督和管理。

（二）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在交通银行股份有限公司江阴高新区支行开立了募集资金专项 账户，专户账号为：393000686013000333963。上述专户并未存放非募集资金或用作
其他用途。2024 年 12 月 11 日，公司与交通银行股份有限公司无锡分行、东北证券股
份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行 专户管理。因银行审批签章权限，本次发行《募集资金专户三方监管协议》由开户行 交通银行江阴高新区支行的上级单位交通银行股份有限公司无锡分行签署。

上述三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。上述 相关各方均严格按照协议约定执行，三方监管协议履行情况良好，不存在重大问题。
鉴于公司募集资金已按照规……
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