公告日期：2018-04-26

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，绍兴东湖高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并编制了《绍兴东湖高科股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、股票定向发行募集资金情况

1、基本情况

经公司第一届董事会第七次会议及 2017 年第二次临时股东大

会审议通过,公司向绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业(有限合伙)等13名投资者定向发行股票954.00万股,价格为每股9.5

元,募集资金总额 9,063.00 万元, 用于补充公司流动资金和技术改

造。

2017年10月20日,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台披露《股票发行认购公告》, 认购时间为 2017年10月23日至

2017年10月30日,缴存银行为北京银行股份有限公司绍兴分行,账

号为 20000017515700019274232。2017年10月30日，公司在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行延期认购公告》,认购时间延期至2017年11月10日。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验,出具了中兴华验字(2017)第【510001号】《验资报告》。

2、募集资金使用情况

经核查,根据公司于 2017年12月25日在股转系统指定信息披

露平台公告的《股票发行情况报告书》,本次股票发行募集资金的用途为补充公司流动资金和技术改造。其中6,000万元用于补充公司流动资金，3,063万元用于技术改造,扩大公司生产能力,优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

2017年12月4日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于绍

兴东湖高科股份有限公司发行股份登记的函》（股转系统函（2017）6948号），确认本次股票发行的备案申请。

经核查，北京银行股份有限公司绍兴分行

20000017515700019274232账户为公司本次募集资金开设的专用账户

(三方监管账户),该账户在取得股份登记函之前未对外转出资金。公司在取得股份登记函之后使用募集资金,不存在提前使用募集资金的情况。

截至2017年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况

如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 90,630,000.00

二、变更用途的募集资金总额

三、使用募集资金总额（含手续

66,000,720.00

费支出）

其中：本年度使用募集资金金额 66,000,720.00

其中：补充公司流动资金 60,000,000.00

技术改造 6,000,720.00

四、利息收入及理财产品收益 35,723.63

其中：本年度……

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