公告日期：2025-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于广东永顺生物制药股份有限公司

2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投证券”、“保荐机构”）作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“永顺生物”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物 2024年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票
1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为
35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后，募集资金净额为 30,685,910.94 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2020]2-27 号”验资报告。

（二）募集资金存放、使用及余额情况

2020 年公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体育东路支行
的人民币募集资金专用账户（账号为 120906042010606）内。截至 2024 年 4 月
26 日，公司募集资金净额 3,068.59 万元使用完毕，公司于 2024 年 4 月 26 日完
成此募集资金专户的销户，销户前结存利息收入 116.64 万元转入公司基本户。
截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年第一次公开股票发行募集资金专户存储情况如
下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 3,068.59

项目投入 B1 3,036.76

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 115.84

项目投入 C1 31.83

本期发生额

利息收入净额 C2 0.80

项目投入 D1=B1+C1 3,068.59

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 116.64

应结余募集资金 E=A-D1+D2 116.64

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F 116.64

注：差额系公司募集资金净额 3,068.59 万元已按规定用途使用完毕，募集资金专户已注销，

剩余的利息收入净额 116.64 万元已结转至公司基本户，并已全部投入募投项目支出。

（三）募集资金使用情况

公司本次募集资金实际使用情况见下表：

……
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