公告日期：2019-04-18

证券代码：839760 证券简称：达俊宏 主办券商：首创证券

深圳市达俊宏科技股份有限公司

关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，公司董事会对2018年年度募集资金存放及使用情况进行了自查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2018年5月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于<深圳市达俊宏科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，该议案后经2018年6月8日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。本次股票发行的募集资金主要用于补充公司流动资金及购置固定资产设备，合计发行381.5万股股份，共募集资金3101.595万元。

2018年6月28日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字〔2018〕第48090009号《验资报告》，对公司股票发行募集资金情况予以审验。截止2018年6月27日，公司已收到投资者缴纳的股份认购款共计31,015,950.00元。

2018年7月20日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市达俊宏科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2610号）。

2018年8月10日，公司披露《股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次股票发行新增股份已于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立

公司于2017年1月23日经第一届董事会第五次会议决议审议通过《关于<深圳市达俊宏科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2017年1月23日公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》（公告编号：2017-008）；2017年2月7日相关议案经2017年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位元

户名 开户行 账号 余额 备注

深圳市达俊杭州银行股份有

宏科技股份限公司深圳湾支44030401600002203311,277,467.01

有限公司 行

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2018年第一次股票发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金使用

（一）未变更前募集资金用途

根据发行情况报告书，公司2018年第一次股票发行募集的资金用途主要用于补充公司流动资金及购置固定资产设备。

项目 计划使用金额（元）

募集资金总额 31,015,950.00

补充流动资金 20,015,950.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。