公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-041

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司

2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，现将德丰影业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、 募集资金基本情况

经公司第一届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会

审议通过，公司发行 80,000,000 股，发行价格 1.30 元/股，合计

募集资金 104,000,000.00 元。本次以非公开方式发行股票，发行对

象为公司控股股东德丰利达资产管理集团有限公司。

2017年1月11日，公司在全国股转系统指定平台上披露了公告

号为2017-004的《股票发行认购公告》。本次发行对象德丰利达资产

管理集团有限公司将认购缴存至《股票发行认购公告》指定收款账号。

上述募集资金经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为“亚会B验字（2017）0037”号的《验资报告》。 公告编号：2017-041

2017年3月8日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具

的《关于德丰影业股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]1396号）

二、 募集资金管理和存放情况：

（一） 募集资金管理情况：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的规定，遵循、规范、高效、透明的原则，公司于2016年12月31日召开了第一届董事会第三次会议，2017年1月11日召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定＜募集资金管理制度＞的议案》，对募集的资金的存储、审批、发放、使用、监督与管理作出明确的规定，以在从制度上保证对募集资金规范使用。

（二） 募集资金三方协议监管情况

2017年1月16日，公司与主办券商和招商银行万达支行签订了

《募集资金三方监管协议》，公司履行了协议里约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批手续。

（三） 募集资金专户存储情况

公司开立了募集资金专户并同安信证券股份有限公司、开户行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金存储账户情况如下：

户名：德丰影业股份有限公司

开户行：招商银行万达广场支行

账号：110926032110601

公告编号：2017-041

三、 本次募集资金的使用用途

本次募集资金将用于补充流动资金，扩大经营生产规模，进一步开拓市场，募集完成后将优化公司财务结构，进一步降低资产负债率与财务风险，提高公司盈利能力和抗风险能力。

四、 本报告期募集资金的实际使用情况

筹集资金使用情况 单位（元）

项目 细分项目 金额

筹资资金总额 104,000,000.00

加：结息 利息收入 90,859.67

减：中介机构费用 定增中介机构……
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