公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-014
证券代码：839810 证券简称：微核科技 主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司

2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股
票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类
型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63号）的规定，公司董事会安排专人对2018年1月1日至2018年12月31日
募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2017年04月26日，成都微核科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第一届董事会第七次会议，审议并通过了《成都微核科技股份有限公司
2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-025）。2017年05月13日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议并通过了《成都微核科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-035）。本次股票发行数量不超过2,000,000股，每股价格为人民币8.00元。募集资金用于补充流动资金、偿还银行借款，以提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，提
高抵御风险的能力。

公司于2017年05月18日至2017年05月22日收到认购人缴存的股份认购款13,570,000.00元，缴存银行为招商银行股份有限公司成都益州大道支行，账号为128907859910301。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与主办
券商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

上述募集资金到位情况经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了京永验字（2017）第210048号《验资报告》，公司于公告的认购期间收到本次股票发行募集资金13,570,000.00元。

2017年06月27日收到全国中小企业股份转让文件股转系统函[2017]3903号《关于成都微核科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。在未取得股份登记函之前，公司未使用招商银行股份有限公司成都益州大道支行，账号为128907859910301账户中的募集资金，符合《全国中小企业股份转让系

公告编号：2019-014
统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌
公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

二、 募集资金存放及管理情况

公司第一届董事会第七次会议和2017年度第三次临时股东大会审议通过

《关于制定<募集资金管理制度>的议案募集资金管理制度》、《关于设立募集

资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，建立了募集资金存储、
使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、

信息披露等要求。本次募集资金设立募集资金专项账户，账户号：

128907859910301，该账户为新设账户独立管理，与公司当前经营结算、支付

无关。按照全国股转系统的规则要求，公司已于2017年5月12日与主办券商

及银行签订《募集资金三方监管协议》。2017年度，公司严格按照《募集资金

管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认

购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及全国股转系统的其他各项要

求，执行对专项账户的管理。

三、 募集资金的实际使用情况

微核科技本次股票发行募集资金存放于公司公告的三方监管账户中（银行账户：128907859910301，开户银行：招商银行成都分行益州大道支行），本次募集资金
用途为补充流动资金、偿还银行借款、偿还小额贷款，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。截止2018年12月31日，上述募集资金余额为0万元。

微核科技本次募集资金的具体使用情况如下：

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