公告日期：2016-10-31

成都微核科技股份有限公司

ChengDu MicroCoreTechnology

CorporationLimited

(成都高新区石羊工业园)

公开转让说明书

主办券商

二〇一六年七月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构的负责人保证公开转让说明书财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征”之“（三）行业基本风险”以及“第四节公司财务”之“十七、风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素。

（一）现金流不足导致的风险

公司目前资产和收入规模均处于较小水平，且处于高速发展的态势。公司2016年1-3月、2015年、2014年经营活动产生的现金流量净额分别为-1,641,700.88元、-209,141.13 元和-860,191.46 元，报告期内依靠公司自身经营活动创造现金流的能力较弱。而公司的高速发展需要现金流的支撑，如果公司不能及时提高经营活动产生现金流的能力、或者不能及时通过融资手段丰富公司的现金流，将会对公司的正常经营和未来业务发展造成较大的不利影响。

（二）客户集中度较高的风险

报告期内，公司以军用客户为主、商用客户为辅。2016年1-3月、2015年

和2014年公司销售给中国电子科技集团公司第十研究所、中国电子科技集团公

司第三十研究所的金额占公司当期营业收入的比例分别为 68.95%、86.17%和

52.89%，占比较高，为公司的主要军用客户。商用方面，2016年1-3月、2015

年和2014年公司销售给四川虹信软件有限公司的金额占公司当期营业收入的比

例分别为31.05%、13.83%和33.13%，占比较高，为公司的主要商用客户。

公司客户集中度较高，虽然公司的业务特点使客户与公司相互依赖、公司与客户的合作也具有稳定性和可持续性，公司也制定了切实可行的客户开拓计划，但如果公司不能较好的拓展新客户和更好的维持原有客户的合作，将会对公司业务的正常开展产生较大的不利影响。

（三）税收政策变化风险

根据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）的规定，以及财政部、国家税务总局联

合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税

[2011]100号）的规定，自2012年1月1日起，销售自行开发生产的软件产品，

按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征

即退的优惠政策。

根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106 号）的规定，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

2015年10月9日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国

家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201551000572，有效期三年。依照《企业所得税法》及其《实施条例》，公司报告期内2015年度和2016年1-3月适用高新技术企业 15%的企业所得税率。如果上述税收优惠不能通过备案或税收优惠期满，公司的所得税率将上升为25%，从而对公司的盈利水平产生不利影响。

（四）核心技术人员流失、技术泄密风险

公司所处行业为知识密集型产品、人才密集型行业，产品的研发需要投入大量的人才资源……
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