
公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-013
证券代码:839816 证券简称:永成医美 主办券商:华龙证券
北京田永成医美企业管理股份有限公司
2018年年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)等相关规定,北京田永成医美企业管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2018年年度募集资金使用情况进行了专项核查。现将公司2018年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
公司分别于2017年1月18日和2017年2月5日召开的第一届董事会第四次会议和2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。根据该方案,公司发行股份数量不超
1,580,000股(含1,580,000股),发行价格为每股7元-8元,预计发行募集资金总额不超过1,100万元(含1,100万元)。截至2017年3月15日,募集资金10,010,000.00元全部出资到位。
2017年3月31日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为【2017】京会兴验字第05010006号《验资报告》,对上述增资事项进行了验证。2017年4月25日,全国中小企业股份转让系统有
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限责任公司出具了《关于北京田永成医美企业管理股份有限公司股票发
行股份登记的函》(股转系统函[2017]2335号),对公司本次股票发行
的备案申请予以确认。
二、募集资金存放情况和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证劵法》、《全国中小企业
股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票
发行业务细则(试行)》和《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解
答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融
资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)等法律法规,结合公司实际
情况,公司制定了《北京田永成医美企业管理股份有限公司募集资金管
理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制
度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格
按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。
公司募集资金账户情况:
发行项目 账户名称 开户银行 账号 募集资金金额 截止2018年12
月31日帐户余额
北京田永成
2017年第 医美企业管中国农业银 11050101010,010,000.00
一次发行 理股份有限行北京海淀 40275807 元 5,958.87元
公司 支行营业部
公司发行股份募集资金在未取得股份登记之前,未使用募集资金,符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四)募集资金使用:挂牌公司在取得股份登记函之前,不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。
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三、2018年年度募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况具体说明如下(单位:元):
项目 金额(元)
一、募集资金总金额 10,010,000.00
二、期间利息收入 ……
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