公告日期：2025-04-17

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东颐丰智慧农业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为广东颐丰智慧农业股份有限公司(以下简称“颐丰智农”或“公司”)的主办券商，对颐丰智农 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。
一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2024 年 10 月 14 日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于<广东颐丰智
慧农业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2024 年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]2988 号）确认，公司本次定向发行不超过 2,500 万股新股。此次股票发行价格为人民币 6 元/股，募集资金总额为人民币 1.5 亿元。募集资金到位情
况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 25 日出具的大信验字[2024]第
34-00009 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2024 年第一次股票定向发行，公司与申万宏源承销保荐、中国建设银行股份有限公司中山市分行 (下称“建设银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认
购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司及其子公司肇庆市鼎和农牧有限公司（以下简称“鼎和农
牧”）分别各有 1 个募集资金专户，募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元） 备注

中国建设银行股份有 44050178035200003891 40,000,000.00 39,613,585.69 颐丰智农

限公司中山市分行 44050178035200003911 11O,000,000.00 1,527.78 鼎和农牧

合计 150,000,000.00 39,615,113.47

（四）募集资金使用情况

1、2024 年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 150,000,000.00

募集资金净额 150,000,000.00

加：利息收入 15,128.47

加：理财产品收益（如有） 0.00

具体用途 累计使用金额 其中：2024 年度

1、偿还借款 110,000,000.00 110,000,000.00

2、补充流动资金 400,015.00 ……
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