公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-022

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年10月14日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于<广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2024年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]2988号）确认，公司本次定向发行不超过2,500万股新股。此次股票发行价格为人民币6.00元/股，募集资金总额为人民币150,000,000.00元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月25日出具的大信验字[2024]第34-00009号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对2024年第一次股票定向发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行 (下称建设银行)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司及其子公司肇庆市鼎和农牧有限公司（以下简称“鼎
和农牧”）分别各有 1 个募集资金专户，募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元） 备注

中国建设银行股份有 44050178035200003891 40,000,000.00 5,081,342.49 颐丰智农

限公司中山市分行 44050178035200003911 110,000,000.00 5,120,873.10 鼎和农牧

合计 150,000,000.00 10,202,215.59

公告编号：2026-022

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 150,000,000.00

募集资金净额 150,000,000.00

加：利息收入 175,848.49

加：理财产品收益（如有） -

具体用途： 累计使用金额 其中：2025 年度

1、偿还借款 110,000,000.00 0.00

2、补充流动资金 ……
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