公告日期：2019-03-15

证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了1次股票发行。

2017年3月公司完成第一次股票发行，募集资金2456万元，募集资金情况如下：

公司分别于2016年12月30日和2017年1月16日召开的第一届董事会第七次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，
公司发行股份数量不超过200万股（含200万股），每股价格为人民币12.28元，预计发行募集资金总额不超过2456万元（含2456万元）。截至2017年1月24日，本次募集资金2456万元全部出资到位。2017年2月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中喜验字【2017】第0017号的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年3月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年12月30日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，于12月30日在全国股转系统网站平台披露，并经2017年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

(二)募集资金存放情况

公司2017年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2016年12月30日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》的决议。2017
年2月9日，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司连同国泰君安证券与中信银行股份有限公司上海古北支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2018年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元
开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注
用友汽车信 中信银行 募集
息科技（上海）上海古北 8110201011900589795 0.00 资金
股份有限公司 支行 专户
注：1、以上账户余额包括银行存款利息收入。

2、截至2018年12月末，公司募集资金专户已完成销户。
三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司2017年度第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：
公司2017年度第一次发行股票募集资金人民币24,560,000.00元。根据股票发行方案的约定，该募集资金24,560,000.00元用于用友汽车经销商互联营销增值服务项目。截至2018年12月31日，公司累计使用本次募集资金共计24,759,619.20元，其中2018年度使用募集资金17,165,502.20元，募集资金余额为人民币0元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 ……
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