公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-029
证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年半年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了1次股票发行。

2017年3月公司完成第一次股票发行，募集资金2456万元，募集资金情况如下：

公司分别于2016年12月30日和2017年1月16日召开的第一届董事会第七次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过200万股（含200万股），每股价格为人民币12.28元，预计发行募集资金总额不超过2456万元（含2456万元）。截至2017年1月24日，本次募集资金2456万元全部出资到位。2017年2月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中喜验字【2017】第0017号的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年3月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公告编号：2018-029
二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年12月30日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，于12月30日在全国股转系统网站平台披露，并经2017年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二)募集专项账户专户管理说明

公司2017年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2016年12月30日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》的决议。2017年2月9日，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司连同国泰君安证券与中信银行股份有限公司上海古北支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司2017年第一次股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，公司于2017年3月取得全国股份转让系统函【2017】1307号《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得股份登记函前，不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前提前使用募集资金的情形。

截至2018年6月30日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元
开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注
用友汽车信息 中信银行上 募集

科技（上海）股 海古北支行 81102010119005897953,784,047.18资金

份有限公司 ……
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