公告日期：2024-06-07

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个别及连带法律责任。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月9日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，于2023年11月28日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于<广东圣火传媒科技集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案。

2023年12月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具了《关于同意广东圣火传媒科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3355号）。

截止至2024年2月1日，公司收到新股认购款合计10,002,125.00元。2024年2月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金进行核验，并向公司出具了编号为信会师报字[2024]第ZC10140号《验资报告》。公司本次发行募集资金10,002,125.00元用于补充流动资金，具体用途系支付供应商采购款。

公司本次发行新增股份已于2024年3月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（一）募集资金制度建立情况

公司已在2022年按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的规定建立了《募集资金管理制度》并披露；公司第四届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会先后审议通过了《修订募集资金管理制
度的议案》，结合全国股转公司最新业务规则对该制度进行了修订。公司《募集资金管理制度》明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。
（二）募集资金专户设立情况

针对前述股票发行，公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户账号为：730278290139，并与中国银行股份有限公司广州海珠支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》约定该专户存管资金仅用于公司补充流动资金，不得用作其他用途。

（三）募集资金专户存管与使用情况

公司对本次股票发行募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，公司募集资金具体使用情况如下：

募集资金专户使用情况表

单位：元

1、募集资金总额 10,002,125.00

减：发行费用 -

2、募集资金净额 10,002,125.00

加：利息收入 4,446.06

小计 10,006,571.06

3、使用募集资金总额 10,004,795.07

减：支付供应商采购款 10,003,596.07

减：银行手续费 1,199.00

4、专户注销时利息余额转入公司其他银行账户 1,775.99

5、销户时专户余额 0.00

注：销户时，公司专户结余利息1,775.99元；公司在注销专户时已将该利息余额全部转……
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