公告日期：2025-04-28

汇杰设计集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况

的专项核查报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“主办券商”）作为汇杰设计集团股份有限公司（以下简称“汇杰设计”或“公司”）的持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、 核查范围、方法

（一）核查范围

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即
2022 年第一次股票发行。

（二）核查方法

财信证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1.查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；

2.查阅、复制与公司股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；

3.访谈公司相关人员；

4.财信证券认为必要的其他合法手段。

二、 股票发行募集资金基本情况

2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届
监事会第二次会议，审议了《关于<汇杰设计集团股份有限公司 2022
年第一次定向发行说明书>的议案》，并经 2022 年 10 月 18 日公司召
开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股票不超过 4,408,000 股，发行价格为每股人民币 6.20 元，募集资金
总额不超过 27,329,600 元人民币。2022 年 10 月 31 日，全国中小企业
股份转让系统有限责任公司出具了《关于对汇杰设计集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3314 号）。2022 年 11月21日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字〔2022〕
45452 号《验资报告》，截至 2022 年 11 月 16 日，公司实际收到的募
集资金总额为 27,211,800.00 元。2022 年 12 月 16 日，公司披露《股票
定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，该
次定向发行新增股份于 2022 年 12 月 21 日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

三、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。上述募集资金管理制度经 2020

年 4 月 3 日召开的第二届董事会第五次会议和 2020 年 4 月 24 日召开
的 2019 年年度股东大会审议通过，并于 2020 年 4 月 3 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述募集资金管理制度。
（二）募集资金存放与三方监管协议签订情况

2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过
了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>
的议案》，并经 2022 年 10 月 18 日公司召开的 2022 年第三次临时股东
大会审议通过。随后，公司在中国光大银行长沙分行开设了专项账户，
截至 2022 年 11 月 16 日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行
募集的资金 27,211,800.00 元。2022 年 11 月 25 日，公司与中国光大银
行长沙分行及财信证券签订《募集资金专户三方监管协议》，该协议内容与全国股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。

根据中国光大银行长沙分行出具的募集资金专户流水，截至 2024年 12 月 31 日，本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下:

开户企业 开户银行 银行账号 余额(元) 备注

汇杰设计集团股 中国光大银行 78790188000492626 0 已注销
份有限公司

四、 募集资金的实际使用情况

1.募集资金实际使用情况

（1）公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告书，公司 2022 年第一次股票发行募集资
金用途及使用安排具体如下：

序号 用途 ……
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