公告日期：2019-04-18

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

关于公司2018年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

宜昌永鑫精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2016年11月30日挂牌至本报告出具之日起共完成一次股票发行。具体如下：

（一）2017年股票发行

经公司第一届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会批准，公司发行568万股，发行价格为人民币5元/股，募集资金总
额为人民币2840万元。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金进行审验，截至2017年9月13日，公司共收到募集资金2840万元，存放于公司在湖北宜都农村商业银行股份有限公司红花套支行开设的82010000002774526账户。并经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年9月15日出具了京永验字(2017)第210075号验资报告予以验证。

2017年10月13日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于宜昌永鑫精工科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5984号）。

本次发行的股份于2017年10月31日在全国股转系统挂牌，其中限售股份在限售期满按规定办理解除限售后公开转让。

截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币
27,729,042.19元，募集资金余额为806,668.38元。

二、募集资金管理情况

在本次股票发行时，于2017年8月15日召开第一届董事会第五次会议审议通过了《关于制定<宜昌永鑫精工科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<三方监管协议>的议案》，于2017年9月1日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过《关于制定<宜昌永鑫精工科技股份有限公司募集
资金管理制度>的议案》。公司已建立《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

本次募集资金存放于湖北宜都农村商业银行股份有限公司红花套支行，账号为82010000002774526。公司与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）及湖北宜都农村商业银行股份有限公司红花套支行所签订的《三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2017年10月13日全国股转系统出具了《关于宜昌永鑫精工科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5984号）之时，公司未动用该笔募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2017年股票发行募集资金2840万元，截止到2018年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元
一、募集资金总额 28,400,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续 135,710.57
费等）

减：发行费用 0
小计 28,535,710.57
二、截止2018年12月31日累计已使 27,729,042.19
用募集资金总额

其中： 2018年实际使用金 累计实际使用金额
额

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