公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-035

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰君安
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2017 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于中
德诺浩（北京）教育投资股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于 2017
年 2 月 10 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

根据该方案，公司发行股票不超过 850,000 股（含）人民币普通股，发行价格为人民币 17.8571 元/股，预计募集资金不超过人民币 1,517.8535 万元（含）。实际认购结果为，公司本次股票发行 840,000 股人民币普通股，每股价格为人民币 17.8571 元，实际募集资金人民币 1,499.9964 万元。

2017 年 3 月 22 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为致同
验字(2017)第 110ZC0112 号《验资报告》，对上述股票发行认购情况进行了验证。
2017 年 4 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于中德

公告编号：2019-035

诺浩（北京）教育投资股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2356 号）。根据《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于公司在新课程体系的研发投入及 O2O 智慧课堂升级项目的扩展和投入，主要包括传统汽车课程研发、新能源汽车课程研发、模具专业课程研发、车联网课程研发、智慧课堂 3.0 升级。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金设立了募集资金专项账户，2017 年 3 月 10 日，中德诺浩与中
国光大银行股份有限公司北京分行、中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定公司在中国光大银行股份有限公司北京分行经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（ 35280188000145794），专户金额为14,999,964.00 元，该专户在扣除发行费用后，仅用于公司在新课程体系的研发投入及 O2O 智慧课堂升级项目的扩展和投入，不得用作其他用途。

截至 2017 年 4 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统《关于中德诺浩（北
京）教育投资股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2356 号）之前，公司未动用该笔募集资金。

为规范募集资金的管理和使用，公司制订了《募集资金管理制度》，并经2017 年第一届董事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据已披露的股票发行方案，本次发行股份募集的资金主要用于：新课程体系的研发投入及 O2O 智慧课堂升级项目的扩展和投入。

公司募集资金使用情况如下（截止 2019 年 06 月 30 日）：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 ……
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