公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-024

证券代码：870014 证券简称：金牛电气 主办券商：国元证券

芜湖金牛电气股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 3 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于<芜湖金牛电气股份有限公司定向发行说明书（自办发行）>议案》，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意芜湖金牛电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕776 号）确认，公司发行 5,610,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.80 元/股，募集资金总额为人民币 10,098,000.00 元。募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 4 月 18 日出具的容诚验字【2023】230Z0091 号《验资报告》审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批流程，以保证专款专用。

针对公司本次定向发行，公司与国元证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司南陵县支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。本次募集资金专户信息如下：

户名：芜湖金牛电气股份有限公司

开户行：中国农行银行股份有限公司南陵县支行

公告编号：2024-024

银行账号：12730001040036258
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司按照已经披露的募集资金用途存放和使用募集资金,公司未提前使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已经全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额

一、募集资金总额 10,098,000.00

加：利息收入扣除手续费 1,852.33

二、可使用募集资金总额 10,099,852.33

三、截至注销日已使用募集资金总额 10,099,852.33

募集资金用途：补充流动资金 10,099,852.33

其中：采购原材料及支付供应商货款 5,099,852.33

支付职工薪酬及各项税费 5,000,000.00

四、募集资金专户余额 0

公司存在将募集资金转入基本户对外支付工资和税款、将募集资金转入工资代发户对外支付工资、将募集资金转入一般户向银行支付承兑保证金的情形。因公司采取工资集中发放的形式，公司将募集资金转入……
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