公告日期：2024-04-29

国元证券股份有限公司

关于芜湖金牛电气股份有限公司 2023 年度

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为芜湖金牛电气股份有限公司（以下简称“金牛电气”或“公司”）的主办券商，就金牛电气 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于<芜湖金牛电气股份有限公司定向发行说明书（自办发行）>议案》，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意芜湖金牛电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕
776 号）确认，公司发行 5,610,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.80 元/股，
募集资金总额为人民币 10,098,000.00 元。募集资金到位情况经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 18 日出具的容诚验字【2023】230Z0091 号《验资
报告》审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批流程，以保证专款专用。

针对公司本次定向发行，公司与国元证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司南陵县支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。本次募集资金专户信息如下：

户名：芜湖金牛电气股份有限公司

开户行：中国农行银行股份有限公司南陵县支行

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国农行银行股份有限公 12730001040036258 10,098,000.00 0.00

司南陵县支行

合计 10,098,000.00 0.00

四、募集资金的实际使用情况

公司按照已经披露的募集资金用途存放和使用募集资金,公司未提前使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已经全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额

一、募集资金总额 10,098,000.00

加：利息收入扣除手续费 1,852.33

二、可使用募集资金总额 10,099,852.33

三、截至注销日已使用募集资金总额 10,099,852.33

募集资金用途：补充流动资金 10,099,852.33

其中：采购原材料及支付供应商货款 5,099,852.33

支付职工薪酬及各项税费 5,000,000.00

四、募集资金专户余额 0

公司存在将募集资金转入基本户对外支付工资和税款、将募集资金转入工资代发户对外支付工资、将募集资金转入一般户向银行支付承兑保证金的情形。因公司采取工资集中发放的形式，公司将募集资金转入公司名下其他账户后委托银行集中支付员工工资和年终奖，基本户……
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