公告日期：2019-04-22

招商证券股份有限公司关于

四川赛康智能科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

四川赛康智能科技股份有限公司（以下简称“赛康智能、“公司”）于
2016年12月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：赛康智能，证券代码：870023。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称
“招商证券”、“主办券商”）对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

2018年4月25日，经公司2018年第二次临时股东大会批准，公司发行股票2,000,000股，发行价格2.00元，募集资金总额为4,000,000元。本次募集资金用途为项目投资。该募集资金已于2018年7月16日全部到账，缴存银行为成都银行孵化园支行（账号：1001300000623919），并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B验字（2018）0075号验资报告审验。
公司于2018年8月28日收到《关于四川赛康智能科技股份有限公司股票发行股份的函》（股转系统函[2018]3068号），该账户自2018年7月16日
（募集资金存入之日）至2018年11月11日（股东大会审议通过变更用途之日）未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2018年4月9日经第一届董事会第十六次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经2018年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用
募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户存储情况

2018年第一次股票定向发行募集资金总额400.00万元，截至2018年12月31日止，已使用2806,657.80元，剩余1,199,895.52元（含利息收入6,553.32万元）万元。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2018年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为
1001300000623919。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018年募集资金的实际使用情况

公司挂牌及挂牌后共募集资金公司4,000,000元，本次系首次募集资金。
2018年度实际使用募集资金2,806,591.80元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为6487.32元，累计已使用募集资金2,806,591.80元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为6487.32元。

截止至2018年12月31日，募集资金专户余额为1,199,895.52元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金使用情况对照表

人民币：元
募集资金使用用途 以前年度累计使 本年度使用额 募集资金余额
用额

1、补充流动资金 0.00 2,806,591.80 1,199,895.52

劳务款 0.00 1,800,000.00

工资款 0.00 400,000.00

货款 0.00 606,591.80

银行手续费 0.00 ……
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