公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-021
证券代码：870024 证券简称：匡宇科技 主办券商：广发证券
上海匡宇科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，上海匡宇科技股份有限公司（以下简称“匡宇科技”或“公司”）董事会对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017年9月21日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<上海匡宇科技股份有限公司股票发行方案>的议案》；2017年10月10日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<上海匡宇科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，同意公司在全国中小企业股份转让系统发行人民币普通股，发行股数1,904,761股，每股价格为人民币42.00元，募集资金总额为人民币80,000,000.00元整。

本次股票发行募集资金扣除发行费用后的用途为偿还银行贷款、

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研发投入、装修及改造房屋和补充流动资金。

2017年11月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZF10927号《验资报告》，截至2017年10月25日止，上述发行募集资金共计80,000,000.00元已经全部到位。
2018年1月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海匡宇科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]31号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司分别于2017年9月21日、2017年10月10日召开第一届董事会第十四次会议、2017年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<设立募集资金专户并签署三方监管协议>的议案》，公司确认在交通银行上海金杨路支行开立募集资金专项账户（银行账号为：310066111018817002533）。2017年10月31日，公司与广发证券股份有限公司、交通银行上海金杨路支行的上级支行交通银行股份有限公司上海新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行三方监管。

截止至2018年12月31日，募集资金专项账户情况如下：

账户名称 开户银行 账号 账户类型 余额（元）
上海匡宇科技 交通银行上海

310066111018817002533 募集资金专户 953,787.55
股份有限公司 金杨路支行
注：截至2018年12月31日，募集资金余额为5,009,693.34元，扣除购买理财产品的余额4,055,905.79元后剩余953,787.55元，与银行账户余额一致。

公司已于第一届董事会第八次会议及2017年第二次临时股东大

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会审议通过并披露了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

公司严格按现有的公司内部管理制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，详见公司于2018年1月12日披露的《上海匡宇科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理……
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