公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-024

证券代码：870030 证券简称：嘉洋华联 主办券商：东吴证券

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度募集资金使用情况进行了专项核查，编制了截至2023年12月31日公司募集资金存放与使用情况专项报告。一、 募集资金基本情况

2022年9月29日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票定向发行说明书（自办发行）》的议案。2022年10月18日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过本次定向发行。本次股票实际发行价格为1.73元/股，实际发行股数5,800,001股，共募集资金10,034,001.73元。公司于2022年10月26日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函（2022）3266 号）。公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购公告》。

上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下中国农业银行股份有限公司常熟碧溪支行募集资金专项账户（账号：10521101040021566），2022年11月8日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字【2022】000091号《验资报告》，确认截至2022年11月4日止，公司实际发行股份5,800,001.00股，每股发行价格1.73元，募集资金总额人民币10,034,001.73元。
二、 募集资金管理情况

公告编号：2024-024

（一）募集资金制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司募集资金管理制度》，并经2022年9月29日公司第三届董事会第七次会议、2022年10月18日2022年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等。

（二）募集资金专项账户存储情况

2022年9月29日公司第三届董事会第七次会议、2022年9月29日公司第三届监事会第四次会议、2022年10月18日公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》的议案。公司在中国农业银行股份有限公司常熟碧溪支行开设专户（账号：10521101040021566），认定该账户为公司2022年第一次股票定向发行的募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

1、募集资金计划用途

公司 2022 年第一次股票定向发行共募集资金人民币 10,034,001.73 元，根据股……
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