公告日期：2023-04-24

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东粤海华金科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查报告如下：
一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司定向发行人民币普通股 10,920,000 股，发行价格为人民币 1.83 元/股，募集资金总额为人民币 19,983,600 元。该次发行募集的资金用于项目建设与补充流动资金。公司于2021年4月14日取得股转系统出具的该次股票发行的无异议函（股转系统函【2021】924 号）。该次发行的募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2021GZAA10426 号的《验资报告》验证。

募集资金于 2021 年 4 月 19 日存入中信银行广州分行（账户名称：广东粤海
华金科技股份有限公司，账号：8110901012801272025），初始存放金额为19,983,600 元。
二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

自该次股票发行认购款缴纳完成至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照相关
规定及要求管理使用募集资金。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金等其他违规情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 0 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 19,983,600.00

减：手续费 927.15

加：银行利息 14,195.81

募集资金可使用总额 19,996,868.66

2.募集资金已使用总额 19,996,868.66

其中：无磁钢产能项目建设（购置设备及配套） 10,005,596.21

补充流动资金（购买原材料和支付职工薪酬） 9,991,272.45

其中：购买原材料 5,069,900.00

支付职工薪酬 4,921,372.45

3.截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露信息与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《第一创业证券……
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