公告日期：2018-03-30

证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券

安信证券股份有限公司

关于深圳市松博宇科技股份有限公司

2017年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“松博宇”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号，以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）的有关规定，就松博宇2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、 公司股票发行募集资金的基本情况

公司自挂牌以来于 2017 年进行过一次发行股票募集资金的行

为，本次发行股票募集资金1,080.00万元，用于补充公司流动资金,

募集资金情况如下：

2017年2月21日召开的公司第一届董事会第四次会议及2017

年3月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《股票发

行方案的议案》。本次共发行股票2,700,000股，每股价格为人民币

4.00元，募集资金总额为10,800,000.00元。公司于2017年3月16

日收到认购人缴存的股份认购款10,800,000.00元，缴存银行为深圳

农村商业银行松岗支行，账号为000235826826。2017年3月28日，

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（亚会 B验字[2017]0027号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

公司于2017年4月25日收到股转系统函【2017】2351号《关

于深圳市松博宇科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《股票发行问题解答（三）》的有关规定，建立了《募集资金管理制度》。公司制定的《募集资金管理制度》经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

（二）募集资金的存放情况

2017年 3月 16日，公司收到认购人缴存的股份认购款

10,800,000.00元，缴存银行为深圳农村商业银行松岗支行，账号为

000235826826。

2017年3月20日，公司与主办券商及深圳农村商业银行松岗支

行签订了《募集资金三方监管协议》，公司履行了三方监管协议中的约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司自取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定，截至2017年4月25日收到股转系统函【2017】2351号《关于深圳市松博宇科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

三、募集资金使用情况

经检查公司银行资金流水及公司明细账记录，具体使用情况如下：截至 2017年 12月 31日，公司本次股票发行募集资金10,800,000.00元已使用完毕，具体如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 10,800,000.00

二、募集资金使用 10,800,000.00

材料采购 10,073,065.31

代理报关等服务费 226,183.50

仓储费 ……
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