公告日期：2019-04-23

证券代码：870036 证券简称：爱问科技 主办券商：长江证券
深圳爱问科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答一一定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)一一连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会组织相关人员对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下:

一、募集资金基本情况

2017年2月3日，经公司2017年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式向8名特定对象发行人民币普通股26,667股（含26,667股），每股实际发行价格为人民币375元/股，募集资金总额为人民币10,000,125元。本次募集资金将用于增加爱问知识共享平台的内容采购、扩容爱问知识共享平台iShare的基础设施和加大爱问知识共享社区建设。该募集资金已于2017年2月10日全部到
账，缴存银行为上海银行股份有限公司深圳龙岗支行（账号：0039291003003121387），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2017]第ZI10052号的《验资报告》予以审验。
公司于2017年3月20日收到《关于深圳爱问科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1578号），公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2017年1月5日经第一届董事会第六次会议审议通过《关于<深圳爱问科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2017年1月5日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017年2月3日相关议案经2017年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元
股票发行 银行名称 银行账号 余额

2017年第一次 上海银行股份有限 0039291003003121387 0

股票发行 公司深圳龙岗支行

合计 0

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司2017年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的使用情况

（一）2017年第一次股票发行

1、公司根据股票发行方案发行股票的用途为：

单位：人民币元
募集资金使用项目 金额

爱问知识共享平台的内容采购 3,000,000
扩容爱问知识共享平台iShare的基础设施 3,500,000
爱问知识共享社区建设 3,500,125
合计 10,000,125
2、截止至2017年12月31日，募集资金专项账户余额为39,038.42元。公司2018年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元
一、募集资金总额 10,000,125.00
加：利息净收入（扣除银行手续 16,441……
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