公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-008
证券代码：870048 证券简称：复深蓝 主办券商：海通证券
上海复深蓝软件股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规规定，上海复深蓝软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据全国中小企业股份转让系统《关于上海复深蓝软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5897号），公司向特定对象发行人民币普通股4,096,632股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币11.19元，募集资金总额为人民币45,841,312.08元，扣除发行费用人民币560,000.00元后，募集资金净额为人民币
45,281,312.08元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月14日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告(信会师报字[2017]第ZA16040号)，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户,详情如下：

单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户名称

杭州银行股份有限公司 3301040160007930038 上海复深蓝软件股份有限
科技支行 公司

（二）2018年年度募集资金使用及结余情况

公告编号：2019-008
截止2018年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元
序号 项目 金额

1 截至2018年12月31日募集资金剩余金额 25,932,609.84
2 减：研发投入 10,101,849.11
3 减：对子公司出资 6,000,000.00
4 减：补充公司流动资金 9,993,581.19
其中：发放工资 3,823,007.11
其中：购买商品与服务 6,170,574.08
5 加：利息净收入 162,820.46
6 募集资金剩余金额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2017年4月23日召开的公司第一届董事会第二次会议和2017年5月15日召开的公司2016年度股东大会审议通过。

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响正常业务经营的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》、《公司重大经营决策与对外投资管理制度》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，于2017年12月4日召开了第一届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。
（二）募集资金的存储情况

2017年8月14日，公司第一届董事会第二次临时会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。2017年9月8日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行、海通证券股份有

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