公告日期：2021-06-30

证券代码：870069 证券简称：中创互动 主办券商：国都证券
中创互动（北京）数字科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中创互动（北京）数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 有关规定编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况

募集资金：2,275.27 万元人民币

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，向王建林定向增
发股票 2209 万股，发行价格 1.03 元/股，募集资金 2275.27 万元
人民币。

截至 2017 年 9 月 6 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具大华验资【2017】000656 号验资报告确认，审验：截至 2017
年 8 月 30 日，公司已收到增资款 2,275.27 万元，扣除发行费
用 31.5 万 后计入注册资本 2209 万元，剩余 34.77 万元计入
资本公积，出资方式为货币资金。公司于 2017 年 11 月 3 日
收到全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具的《关于中
创互动（北京）数字科技股份有限 公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕6374 号）。
二、 募集资金的实际使用情况

实际募集资金金额 2275.27 万元，资金于 2017 年 8 月 30 日
到账，截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金

18,800,000.00 元，募集资金账户余额 4,446,140.26 元。

公司于 2019 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十七次会
议和第一届监事会第八次会议，于 2019 年 2 月 1 日召开

2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原计划用于“中创多媒体数字借阅机”项目研发的 925.00 万元中的 680.00 万元变更为对参股公司山西省长
治中药材有限公司的实缴出资。公司 于 2019 年 2 月 3 日按
照募集资金用途支付山西省长治中药材有限公 司 680 万元股权款。

公司于 2019 年 2 月 1 日召开的 2019 年第一次临时股东
大会审议并通过《关于变更募集资金专项账户及重新签订三方监管协议》的议案 ， 详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.cn）上披露的《2019 年第一次临时股东大会议决议公告》（公告编号：2019-006）。公司与主办券商国都证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行山西省长治市长治银行府西支行签订《募集资金三方监管协议》。同时，公司将剩余的募集资金余额连同结算利息全部转入该银行。此次变更募集
资金专项账户，是为了满足公司经营需要，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划，不会对募投项目产生负面影响。
公司于 2019 年 6 月 19 日召开第一届董事会第十九次会
议，于 2019 年 7 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品及国债
逆回购品种》。公司于 2019 年 7 月 10 日将闲置流动资金

1,600 万在长治银行府西支行购买结构性存款。

2020 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议
和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》。于 2020 年 2 月 21 日召开 2020 年第
一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案。将募集资金 16,069,429.03 元的公司流动资金中的 400 万元，变更为对控股子公司山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司的实缴出资；800 万元变更为对新设立控股子公司山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司的实缴出资。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下
表所示：

项目 金额（元）

2020 年使用募集资金总额 12,000,004.00

其中：支付手续费金额 4.00

支付出资 12,000,000.00

结构性存款到期转入 16,000,000.00

期末余额 4,446,140.26

三、 募集资金使用……
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