公告日期：2020-02-06

公告编号：2020-006

证券代码：870069 证券简称：中创互动 主办券商：国都证券
中创互动（北京）数字科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，中创互动（北京）数字科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟对公司 2017 年股票发行部分募集资金用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

公司于 2017 年 7 月 10 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了

《关于<中创互动（北京）数字科技股份有限公司股票发行方案> 的议案》，且该
方案于 2017 年 7 月 26 日在公司 2017 年第二次临时股东大会会议上予以通
过。

本次股票发行对象为 1 名自然人，本次发行股份 22,090,000 股，发行价
格为 人民币 1.03 元/股，募集资金总额 22,752,700.00 元。

上述募集资金于 2017 年 8 月 30 日全部到位。2017 年 9 月 6 日，大
华会计 事务所（特殊普通合伙）出具的大华验资【2017】000656 号验资报告，对公司 本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

公司于 2017 年 11 月 3 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司
出具 的《关于中创互动（北京）数字科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系 统函【2017】6374 号），全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司

公告编号：2020-006

本次股票发行的备案申请予以确认。

二、 募集资金原使用计划及实际使用情况

1、募集资金原使用计划

根据公司披露的《股票发行方案》和《股票发行情况报告书》，公司的募集资金主要用于“中创多媒体数字借阅机”项目研发、拓展公司销售渠道和补充流动资金，具体明细如下：

序号 项目 募集资金分配金额（万元）

1 “中创多媒体数字借阅机”项目研发 925.00

2 拓展公司销售渠道 962.00

3 补充流动资金 388.27

合计 2275.27

2、第一次募集资金变更用途的具体情况

公司于 2019 年 1 月 16 日为落实公司发展医药电商平台业务的战略，增强公
司在医药产品终端的把控 能力；同时为了提高资金的使用效率、满足公司发展需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，将原计划用于“中创多媒体数字借阅机”项目研发的 925.00 万元中的680.00 万元变更为对参股公司山西省长治中药材有限公司的实缴出资，将原计划用于“中创多媒体数字借阅机”项目研发的 925.00 万元中的 245.00 万元变更为补充公司流动资金，将原计划用于“拓展公司销售渠道”的 962.00 万元变更为补充公司流动资金。关于对山西省长治中药材有限公司进行实缴出资，主要目的为提升该参股公司的中药材产品的采购能力，增资款将主要用于中药材产品的采购。关于将募集资金中的 1,207 万元变更为补充公司流动资金，主要是公司计划在 2019 年加大医药电商平台开发力度，届时需要开展硬件采购、软件开发、研发人员招聘等大量工作，资金需求较大，将该部分资金变更为流动资金，有助于提高资金使用效率，满足公司业务需求。

相关审议情况：2019 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第十七次会议
和第一届监事会第八次会议，及 2019 年 2 月 1 日公司召开的 2019 年第一次临
时股东大会分别……
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