公告日期：2024-04-29

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：中信建投
南京海融医药科技股份有限公司

关于 2024 年度为控股子公司预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司经营和发展需求，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保，担保额度总计不超过 2,000 万元人民币，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以公司及合并报表范围内子公司实际需求和最终签订的合同为准，以总额不超过 2,000 万元人民币为限。

上述担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。
（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计
2024 年度为控股子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃
权 0 票；关联董事晁阳、叶海、邢建伟回避表决，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：南京海融制药有限公司

成立日期：2015 年 7 月 9 日

住所：南京市江北新区华康路 122 号

注册地址：南京市江北新区华康路 122 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：原料药、化学中间体、药物制剂的生产、销售、出口

法定代表人：晁阳

控股股东：南京海融医药科技股份有限公司

实际控制人：南京海融医药科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：118,095,286.03 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：252,694,637.09 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-147,099,844.05 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：224.56%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：224.56%

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日营业收入：68,876,695.45 元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日利润总额：-65,339,500.67 元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日净利润：-65,339,500.67 元

审计情况：经审计

（二）法人及其他经济组织适用

3、 被担保人基本情况

名称：海勃（上海）医药科技有限公司

成立日期：2019 年 3 月 26 日

住所：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道 111 号 7 楼 4367 室

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道 111 号 7 楼 4367 室

注册资本：2,000,000 元

主营业务：化工原料及产品、医药中间体、医疗器械、饲料添加剂等进出口业务

法定代表人：訾鹏

控股股东：南京海融医药科技股份有限公司

实际控制人：南京海融医药科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

4、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：9,386,252.15 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：2,273,492.10 元

2023 年 12 月 31 日净资产：6,836,018.13 元

2023 年 12 月 31……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。