公告日期：2025-04-25

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、2022 年第二次股票发行募集资金

2022 年 11 月 21 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<南
京海融医药科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的议案》，公司发行
股票 1,179,942 股，发行价格为人民币 47.46 元/股，公司共募集资金 56,000,047.32 元（扣
除 310,000.00 元含税发行费用后募集资金现金净额为 55,690,047.32 元）。

全国股转公司于 2022 年 11 月 30 日向公司出具了《关于对南京海融医药科技股份
有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3533 号）。

该募集资金于2022年12月12日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行（账号：125905937910808），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（文号：XYZH/2022NJAA1B0004）审验。

2、2023 年第一次股票发行募集资金

2023 年 12 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<南京
海融医药科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，本次发行为发行对象不确定的定向发行。

全国股转公司于 2023 年 12 月 14 日向公司出具了《关于同意南京海融医药科技股
份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3304 号），公司于 2023 年 12 月 21 日最
终确定了全部发行对象。

根据实际认购结果，公司本次发行股票 387,995 股，发行价格为人民币 48.97 元/
股，公司共募集资金 19,000,115.15 元（扣除 310,000.00 元含税发行费用后募集资金现
金净额为 18,690,115.15 元）。

该募集资金于2023年12月28日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行（账号：125905937910001），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（文号：XYZH/2023NJAA1B0206）审验。
二、 募集资金管理情况

2022年12月1日，公司在招商银行股份有限公司设立2022年第二次股票发行募集资金专项账户（开户银行：招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行；账号：125905937910808），该账户已于2023年11月15日注销；2022年11月15日，全资子公司海融制药在交通银行股份有限公司设立2022年第二次股票发行募集资金专项账户（开户行：交通银行南京尧化门支行，现更名为：交通银行南京栖霞支行）；账号：320006653013002779806），该账户已于2024年6月12日注销。2022年12月13日，公司、海融制药与招商银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》；海融制药与交通银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》。

2023 年 12 月 26 日，公司在招商银行股份有限公司设立 2023 年第一次股票发行募
集资金专项账户（开户银行：招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行；账号：
125905937910001）该账户已于 2024 年 10 月 28 日注销。2023 年 12 月 28 日，公司与
招商银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 余额

交通银行南京栖霞支行 320006653013002779806 0.00

招商银行江宁科学园支行 125905937910001 0.00

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