公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-027

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：恒泰长财证券
南京海融医药科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025 年 10 月 16 日，南京海融医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年第三次临时股东会审议通过了《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2025 年 第一次股票定向发行说明书>的议案》，本次发行为发行对象不确定的定向发行。

全国股转公司于 2025 年 11 月 4 日向公司出具了《关于同意南京海融医药科技股
份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025] 2562 号），公司于 2025 年 12 月 12 日
最终确定了全部发行对象。

根据实际认购结果，公司本次发行股票 3,072,198 股，发行价格为人民币 45.57 元
/股，公司共募集资金 140,000,062.86 元（扣除 253,773.59 元不含税发行费用后，募集
资金现金净额为 139,746,289.27 元）。

该募集资金于2025年12月22日全部到位，缴存银行为交通银行南京栖霞支行（账 号：320006653015003362193），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《验资报告》（文号：XYZH/2025NJAA1B0201）审验。
二、 募集资金管理情况

2025 年 12 月 12 日，公司在交通银行股份有限公司设立 2025 年第一次股票发行
募 集 资 金 专 项 账 户 （ 开 户 银 行 ： 交 通 银 行 南 京 栖 霞 支 行 ； 账 号 ：
320006653015003362193）；2025 年 12 月 5 日，全资子公司南京海融制药有限公司（以
下简称“海融制药”）在南京银行股份有限公司设立 2025 年第一次股票发行募集资金 专项账户（开户行：南京银行股份有限公司江宁支行；账号：0178260000008631）。

公告编号：2026-027

2025 年 12 月 23 日，公司与交通银行及主办券商恒泰长财证券签订《募集资金专户
三方监管协议》；公司、海融制药与南京银行及主办券商恒泰长财证券签订《募集资 金专户四方监管协议》；

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 余额

交通银行南京栖霞支行 320006653015003362193 46,493,334.00

南京银行股份有限公司江宁支行 0178260000008631 39,872,101.43

合计 - 86,365,435.43

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（1）2025 年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司 2025 年 12 月 12 日公告的《2025 年第一次股票定向发行说明书（发行
对象确定稿）》承诺：募集资金全部用于公司（含全资子公司）研发项目投入、补充
流动资金和偿还银行贷款/借款。截至 2025 年 12 月 31 日，累计获得募集资金利息
250.00 元，累计使用募集资金总额 53,63……
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