公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-018

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2020年5月13日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<广州市广 百展贸股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2020年5月28日经公司 2020年第三次临时股东大会审议通过。

全国中小企业股份转让系统于2020年6月10日出具了《关于对广州市广百展贸股 份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1339号）。

2020年6月16日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议《关于〈广州市广 百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉（修订稿）的议案》，拟对定向发行说明书 中的特殊投资条款进行补充，因非关联董事人数不足3人，公司董事会将上述议案提 交股东大会审议。2020年7月2日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉（修订稿）的议案》，对 定向发行说明书中的特殊投资条款进行了补充。

2020年8月31日，根据公司股东大会授权，公司第二届董事会第三次会议审议通 过了《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉（第二次修订稿） 的议案》，根据选定的本次定向发行的发行对象更新了本次定向发行的发行方案。

公司本次定向发行股票26,470,500股,发行价格为11.5425元/股，募集资金总金 额305,535,746.25元。截至2020年9月9日，公司收到本次发行对象缴存的股份认购款 305,535,746.25元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月10日出 具的众环验字（2020）050019号《验资报告》审验。

公告编号：2024-018

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保障 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关 规定，公司制定了《广州市广百展贸股份有限公司募集资金管理制度》，于2020年5 月13日经第一届董事会第三十一次会议审议通过，于2020年5月28日经2020年第三次
临时股东大会审议通过，并于 2020 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露（公告编号：2020-031）。

（二）募集资金专户存储情况

2020年8月25日，公司在中国建设银行股份有限公司广州越秀支行开设募集资金 专项账户（账号：44050142020200000807），并与中国建设银行股份有限公司广州越 秀支行（中国建设银行股份有限公司广州越秀支行为中国建设银行股份有限公司广州 羊城支行的上级支行）及主办券商万联证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。

截止2023年6月21日，公司募集资金专项账户余额为0元，公司对该募集资金专项 账户予以销户（公告编号：2023-020）。该账户注销后，公司与中国建设银行股份有 限公司广州越秀支行、万联证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应 终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金使用情况

根据公司2020年9月2日披露的《广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明 书（第二次修订稿）》，以及分别于2021年4月23日和2022年6月2日披露的《广州市广 百展贸股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》，本次募集资金主要用于补充流 动资金、偿还银行贷款/借款、项目……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。