公告日期：2024-04-29

证券代码：870080 证券简称：南海网 主办券商：申万宏源承销保荐
海南南海网传媒股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

截至2023年12月31日，公司共发行过两次优先股，第一次发行优先股募集资金10,000,000.00元，发行对象为海南联合股权投资基金管理有限公司，证券简称“南海优1”，证券代码820030。第二次发行优先股募集资金20,000,000.00元，发行对象为海南省文化投资管理有限公司，证券简称“南海优2”，证券代码820045。

（一）第一次发行优先股审议情况

公司于2019年3月27日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<非公开发行优先股预案>的议案》，公司于2019年4月12日召开的第一届董事会第十九次会议和2019年5月5日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》，公司于2019年6月17日召开的第二届董事会第一次会议和2019年7月3日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行优先股预案（第二次修订版）> 的议案》。根据上述方案，公司发行优先股的发行价格为每股人民币100元，发行股票数量不超过100,000股（含100,000股），募集资金总额不超过10,000,000.00元（含10,000,000.00元）。

2019年5月8日，公司发行优先股股份数量为10万股，募集资金10,000,000.00元全部到位。 2019年5月8日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2019]26326号《验资报告》，验证发行人优先股募集资金专户收到本次发行募集资金共计人民币10,000,000.00元。2019年7月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于海南南海网传媒股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3258号），对公司本次优先股发行的备案申请予以确认。

（二）第二次发行优先股审议情况

公司于2021年6月24日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年<非公开发行优先股预案>的议案》，公司于2021年7月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年<非公开发行优先股预案>的议案》。根据上述方案，公司发行优先股的发行价格为每股人民币100元，发行股票数量不超过200,000股（含200,000股），募集资金总额不超过20,000,000.00元（含20,000,000.00元）。

2021年9月6日，公司发行优先股股份数量为20万股，募集资金20,000,000.00元全部到位。2021年9月27日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2021]39489号《验资报告》，验证发行人优先股募集资金专户收到本次发行募集资金共计人民币20,000,000.00元。2021年10月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于海南南海网传媒股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2021]3459号），对公司本次优先股发行的备案申请予以确认。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2019年3月27日召开的第一届董事会第十八次会议和2019年5月5日召开的2018年年度股东大会审议通过，于2019年3月29日在全国股转系统网站平台披露。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

1、募集资金账户及存放情况

截至2023年12月31日,公司“南海优1”“南海优2”募集资金专户存放情况如下:

优先股 开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国工商银行股份

南海优 1 有限公司海口金盘 2201021129200061954 10,000,000.00 1,127,756.31
支行

南海优 2 海南银行股份有限 6001551100060 ……
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