公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-039

证券代码：870080 证券简称：南海网 主办券商：申万宏源承销保荐
海南南海网传媒股份有限公司

关于公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2021年9月，公司发行优先股“南海优2”（证券代码：820045）募集资金2,000万 元，发行对象为海南省文化投资管理有限公司。

（一）“南海优2”优先股审议情况

公司于2021年6月24日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会 议审议通过了《关于公司2021年<非公开发行优先股预案>的议案》，并于2021年7月19 日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年<非公开发行优先 股预案>的议案》。根据前述方案，公司发行优先股的发行价格为每股人民币100元， 发行股票数量不超过200,000股（含200,000股），募集资金总额不超过20,000,000.00 元（含20,000,000.00元）。

2021年9月6日，公司发行优先股股份数量为20万股，募集资金20,000,000.00元 全部到位。2021年9月27日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字 [2021]39489号《验资报告》，验证发行人优先股募集资金专户收到本次发行募集资金 共计人民币20,000,000.00元。2021年10月12日，全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具了《关于海南南海网传媒股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转 系统函[2021]3459号），对公司本次优先股发行的备案申请予以确认。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规

公告编号：2025-039

的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2019年3月27日召开 的第一届董事会第十八次会议和2019年5月5日召开的2018年年度股东大会审议通过， 于2019年3月29日在全国股转系统网站平台披露。《募集资金管理制度》明确了募集 资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

1、募集资金账户及存放情况

截至2025年6月30日,公司“南海优2”募集资金专户存放情况如下:

优先股 开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

南海优 2 海南银行股份有限公 6001551100060 20,000,000.00 3,553,020.00

司总行营业部

合计 20,000,000.00 3,553,020.00

2、关于重新签署募集资金三方监管协议的情况

2022年12月底，根据公司发展需要，报全国中小企业股份转让系统有限责任公司 同意，公司与国泰君安解除了持续督导关系，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公 司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任公司持续督导主办券商。

鉴于持续督导主办券商已更换，为继续做好募集资金监管工作，公司就“南海优 2”募集资金专项账户，与申万宏源承销保荐、海南银行重新签署《募集资金三方监 管协议》，除变更主办券商及其指定的项目负责人相关内容条款外，账号及协议其他 内容不变。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）2025年上半年募集资金使用情况

截至2025年6月30日，“南海优2”募集资金共计使用金额……
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