公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-026

证券代码：870102 证券简称：金晖股份 主办券商：开源证券

江西金晖锂电材料股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定要求，公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查,具体如下：

一、募集资金基本情况：

2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，
审议通过了本次发行相关议案，根据 2022 年 11 月 30 日披露的《2022 年第一次股票定向发
行说明书》确定本次发行为确定对象的发行，发行股票的种类为人民币普通股，发行对象为疌泉（盐城）化工产业投资基金合伙企业（有限合伙）、常州兴科鑫淼新能源创业投资合伙企业(有限合伙)，发行价格为 6.00 元/股，本次发行股票不超过 8,333,666 股，预计募集资
金总额不超过 50,001,996 元。2022 年 12 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露了《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（2022-066）审议通过了本次股票发行方案。

公司于 2023 年 1 月 20 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国
股转公司”）报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国股转公司认为公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受
理，并于 2023 年 1 月 31 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20230131001）。

公司于 2023 年 2 月 3 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对江西金晖锂电
材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]195 号），核准通过了公司
2022 年第一次股票定向发行相关方案。2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露了《江西金晖锂电材料股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》。

2023 年 2 月 6 日，公司根据投资者认购协议签署情况披露了《江西金晖锂电材料股份
有限公司股票定向发行认购公告》；2023 年 2 月 17 日，公司根据投资者实际缴款情况披露
了《江西金晖锂电材料股份有限公司认购结果公告》，本次定向发行共发行股票 8,333,666股，发行价格 6.00 元/股，实际收到募集资金总额为 50,001,996 元，通过在江西乐安农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专项账户对该次股票发行募集资金进行存储和管理，专户账户账号为：192289226000111225，并与江西乐安农村商业银行股份有限公司、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

2023 年 2 月 20 日，经具有证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具[2023]京会兴验字第 08000001 号《验资报告》,投资者全部为货币出资，该次募集资金用途为公司项目建设。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2021年9月30日召开第二届董事会第十三次会议及2021年10月30日召开2021年第二次临时股东大会，审议制定了《江西金晖锂电材料股份有限公司募集资金管理制度》。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，
2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第七次会议及 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第四次
临时股东大会，均审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：江西金晖锂电材料股份有限公司，账号为 192289226000111225，公司与江西乐安农村商业银行股份有限公司、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金……
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