公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-021

证券代码：870134 证券简称：陆行物流 主办券商：国元证券

安徽陆行物流股份有限公司

2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，
安徽陆行物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年年度募
集资金存放与使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行了 1 次股票发行，募集资金 10,989,000.00 元，本次募

集资金基本情况如下：

2022 年 7 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于<安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等，公司拟定向发

行股票不超过 3,330,000 股（含 3,330,000 股），发行价格为每股人民币 3.30

元，募集资金总额不超过人民币 10,989,000.00 元(含 10,989,000.00 元)。本次
股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 3,330,000 股，公司收到募集
资金 10,989,000.00 元。公司本次股票发行募集资金已经天健会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了天健验〔2022〕5-4 号《验资

报告》。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2022 年
9 月 9 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

公告编号：2023-021

根据股票发行方案、股票发行情况报告书中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充公司流动资金。

公司严格按照已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司结合实际情况，制定了《安徽陆行物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），公司第三届董事会第七次会
议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于 2022 年 6 月
22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

2022 年 8 月 10 日，公司与主办券商、交通银行淮南分行朝阳支行签订了《募
集资金专户三方监管协议》，将 2022 年发行股票募集资金 10,989,000.00 元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：安徽陆行物流股份有限公司

开户行：交通银行淮南分行朝阳支行

账号：344071220013000369989

三、募集资金实际使用情况

根据股票发行的定向发行说明书披露，2022 年股票发行募集资金用途为补充流动资金，公司 2022 年募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 10,989,000.00

二、利息收入 5,670.83

三、募集资金支出 10,993,304.03

其中：补充流动资金-支付供应商款项 10,993,304.03

四、银行手续费 ……
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