公告日期：2025-11-10

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券
上海虎巴网络科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 10 日第四届第二次董事会审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海虎巴网络科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海虎巴网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
对外投资行为，有效、合理的使用资金，提高投资效益，合理规避投资风
险，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律、法规的相关规 定，结合《上海虎巴网络科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等公司制度要求制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动，包括委托理财、对子公司投资等。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间在一年以下的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目、与第三方合作成立公司或开发项目、参股其他经营实体等。

第四条 公司投资管理遵循符合公司发展战略，合理配置公司资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益的原则。

第五条 本制度同时适用于公司所属的全资子公司和控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对外投资行为。

第六条 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司董事会应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

第二章 对外投资的审批权限

第七条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第八条 公司对外投资的审批，应严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和公司章程等规定的相应权限，履行总经理、董事会、股东会的审批程序。

第九条 公司总经理、董事会、股东会为公司对外投资的决策机构，由其各自在中国证监会、全国中小企业股份转让系统和公司章程规定的权限范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第三章 对外投资的组织管理机构

第十条 公司董事会可以设置委员会，为对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

第十一条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新的投资项
目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东会及时对投资作出决策。

第十二条 公司可以设置专门的部门具体负责投资项目的信息收集、项目建议书以及可行性研究报告的编制、项目申报立项、项目实施过程中的监督、协调以及项目实施完成后评价工作。

第十三条 公司财务部为对外投资的日常财务管理部门。公司对外投资项目确定后，由财务部负责筹措资金，协同相关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等相关手续工作，并执行严格的借款、审批和付款手续。
第十四条 对专业性很强或较大型投资项目，其前期工作应组成项目可行性调研小组来完成。

第十五条 相关部门应对项目计划或分析报告进行审核评估，报总经理、董事会、股东会批准实施。

第四章 对外投资的决策管理

第一节 短期投资

第十六条 公司短期投资决策程序：

（一）公司可以设置专门部门负责预选投资机会和投资对象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划；

（二）公司财务部负责提供公司资金流量状况；

（三）短期投资计划应履行审批程序后实施。

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