公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-025

证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：山西证券
大同宇林德石墨新材料股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

大同宇林德石墨新材料股份有限公司（以下简称“宇林德”或
“公司”）于 2024 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议、第
三届监事会第十次会议，并于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第三次
临时股东大会审议通过了《大同宇林德石墨新材料股份有限公司股票定向发行说明书》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024年9月27日向公司出具了《关于同意大同宇林德石墨新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函 [2024]2780 号），该函自出具之日起 12 个月内有效。公司 2024 年定向发行股票 4,560,000 股，募集资金总额11,400,000.00 元。

2025 年 01 月 08 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合
伙）针对本次认购出具了验资报告（中名国成验字[2025]0003 号），对公司上述股票发行的资金到位情况进行了审验。

2025 年 01 月 16 日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国

公告编号：2025-025

股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2025年01月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议，及新增股票完成登记之前，未使用募集资金。
二、募集资金管理情况

本次募集资金严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定进行专户管理使用。

2024 年 8 月 29 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》，公司就本次股票定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。2024 年 12 月 02 日，公司与
主办券商山西证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司大同分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
三、募集资金存放与使用情况

截至 2025 年 5 月 13 日注销当日，公司募集资金专项账户资金使
用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 11,400,000.00

其中：现金认购 7,900,000.00

债权认购 3,500,000.00

公告编号：2025-025

二、可使用募集现金净额 7,900,000.00

三、实际使用募集资金总额 7,900,000.00

减：支付采购货款 7,899,837.51

银行手续费 162.49

四、注销时结余利息扣除转账手续费

737.13
后转入公司账户

五、截至注销时募集资金专户余额 0

四、本次注销募集资金专用账户情况

截至本公告日，公司此次募集现金 790.00 万元已全部按照规定
用途使用完毕。2025 年 5 ……
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