公告日期：2018-04-16

证券代码：870257 证券简称：龙冈旅游 主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司

利润分配管理制度

目录

第一章 总则......3

第二章 利润分配顺序......3

第三章 利润分配政策......5

第四章 利润分配的执行及信息披露......7

第五章 附则......8

第一章 总则

第一条 为进一步规范山东龙冈旅游股份有限公司(以下简称

“公司”)的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,切实保护中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律法规的相关规定和《山东龙冈旅游股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)并结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司

法》和《公司章程》的规定,自主决策公司利润分配事项,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回

报,制定持续、稳定、积极的利润分配政策。

根据相关法律法规及《公司章程》规定,公司税后利润按下列顺序分配:

(一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司

法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的,可

以不再提取。

(二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

(三)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会批准,还可以从税后利润中提取任意公积金。

(四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,经董事会提议及股东大会批准,按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

(五)股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

(六)公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营

或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第五条 应以每10股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数

应当以方案实施前的实际股本为准。如扣税的,说明扣税后每10股

实际分红派息的金额、数量。

第三章 利润分配政策

第六条 利润分配原则:公司实行持续、稳定、积极的利润分配

政策。公司应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力,并坚持如下原则:

(1)按法定顺序分配的原则;

(2)存在未弥补亏损,不得分配的原则;

(3)公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第七条 公司当年实现的净利润,在足额预留法定公积金、盈余

公积金以后,公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式进行股利分配。

利润分配的时间间隔：公司经营所得利润将首先满足公司经营需要,在满足公司正常生产经营资金需求的前提下,公司可以按照年度进行利润分配,可以进行中期分红。

现金分红的条件及比例: 公司在当年盈利、累计未分配利润为

正, 不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出等事项,且

实施 现金分红不会影响公司正常经营情况下,可以采取现金方式分

配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次现金方式分配的利润占公司经审计财务报表可供分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

股票股利分配的条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的

前提……

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