
公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-008
证券代码:870275 证券简称:愉百家 主办券商:国融证券
愉百家(北京)商贸股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经2021年11月5日公司第二届董事会第十九次会议、2021年11月24日公司2021年第三次临时股东大会审议,公司向1名股东发行100万股,每股发行价格1.00元,共计募集资金人民币100万元。公司本次募集资金50万用于偿还借款,50万用于补充流动资金。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定,存入公司名下中国建设银行北京博兴七路支行1105 0110 0708 0000 0567公司账户,经由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(中兴华验字(2021)第010138号)。
截至2023年12月31日本次募集资金存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集资金(元) 募集资金余额(元)
中国建设银行北京博 1105 0110 0708 0000 1,000,000.00 502,885.20
兴七路支行 0567
(二)募集资金使用和结余情况
公司2023年度实际使用募集资金0元。2023年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,136.17元;截止2023年12月31日,募集资金账户余额为人民币502,885.20元。该次股票发行募集资金的具体使用情况如下:
序号 项目 金额(元)
1 募集资金总额 1,000,000.00
2 募集资金利息收入(扣除银行手续费) 2,885.20
其中:2023 年度利息收入 1,136.17
公告编号:2024-008
2023 年银行手续费 0.00
3 募集资金使用 500,000.00
其中:2023 年度使用情况 0.00
4 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 502,885.20
二、 募集资金管理情况
经2021年11月5日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了议《关于设立募集资金专项账户并拟签署募集资金三方监管协议》的议案、《关于制定<愉百家(北京)商贸股份有限公司募集资金管理制度>》的议案。公司募集资金的使用及管理严格按照该制度的要求执行,保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,不存在募集资金余额转出的情形。
本报告期暂未使用募集资金
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
《愉百家(北京)商贸股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
愉百家(北京)商贸股份有限公司
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