公告日期：2020-04-16

东营华海石油科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

东营华海石油科技股份有限公司（以下简称“华海科技”或“公
司”）于 2016 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证
券简称：华海科技，证券代码：870289。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律法规、规范性文件规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：一、募集资金基本情况

2017 年 9 月 11 日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于
东营华海石油科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等，该发行方案中，公司发行股份数量不超过 1，100 万股（含 1,100 万股），
发行价格为 2.0 元/股，融资额不超过 2，200 万元（含,2,200 万元）。
2017 年 9 月 27 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了上
述议案。

公司于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（和信验字（2017）第 000117号）显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 22,000,000.00 元。
2017 年 12 月 19 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的
股转系统函[2017]7231 号《关于东营华海石油科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 11,000,000 股。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的
登记，新增股份于 2018 年 1 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2017 年 9 月 11 日召开了第一届董事会第八次会议，审议
通过了《东营华海石油科技股份有限公司募集资金管理制度》，并提
请股东大会审议，2017 年 9 月 27 日公司 2017 年第一次临时股东大
会审议通过了《募集资金管理制度》。募集资金管理制度明确规定了华海科技募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

（二）募集资金存储情况

公司与长江证券、东营银行股份有限公司开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金共计 22,000,000.00 元，根据
认购协议，认购对象将本次定向发行股份认购款项全部缴纳至公司指定的募集资金专项账户（开户行：东营银行股份有限公司开发区支行，账号：812162001421011044）。公司本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得本次定向发行股份登记函之前使用本次定向发行募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况

（一）2017 年第一次股票发行

1.根据公司股票发行方案，本次发行股份募集资金的用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目 金额

购买生产设备 3,000,000.00

偿还借款 9,000,000.00

补充流动资金 10,000,000.00

合计 22,000,000.00

2018 年 5 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司
变更募集资金用途的议案》，变更后募集资金使用用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目 ……
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