公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-009

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：国投证券

华威粘结材料（上海）股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024 年 8 月 23 日，华威粘结材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《股票定向发行说明书》《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议》等议案，公司于 2024 年 9 月12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，根据议案，此次拟发行不超
过 3,734,568 股，发行价格 2.43 元/股，募集资金总额不超过 9,075,000.24 元，公司本次
发行募集资金将用于补充流动资金。

2024 年 10 月 22 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关
于同意华威粘结材料（上海）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2887号）。

2024 年 11 月 19 日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2024-033），公司实际发行股票 3,734,568 股，募集资金总额 9,075,000.24 元。经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 12 月 2 日出具“大信验字【2024】第 31-00020 号”
《验资报告》，确认截至 2024 年 11 月 18 日本次股票发行募集资金已全部到账。

本次定向发行新增股份于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资

公告编号：2025-009

金的安全，根据相关法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移该次定向发行募集资金的情形。

2024 年 11 月 19 日，公司与国投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限
公司上海分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，三方共同监管，以保证专款专用。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

户名 开户银行 银行账号 募集资金（元） 余额（元）

华威粘结材 上海浦东发
料（上海）股 展银行股份

98350078801800002036 9,075,000.24 2.00
份有限公司 有限公司上

海金山支行

合计 9,075.000.24 2.00

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 9,075,000.24

加：累计收到利息收入 77……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。