公告日期：2025-04-29

国投证券股份有限公司

关于华威粘结材料（上海）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为华威粘结材料（上海）股份有限公司（以下简称“华威股份”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，对华威股份定向发行股票募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了专项核查。现将核查情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

2024 年 8 月 23 日，华威粘结材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《股票定向发行说明书》《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议》等议案，公
司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，根
据议案，此次拟发行不超过 3,734,568 股，发行价格 2.43 元/股，募集资金总额不超过 9,075,000.24 元，公司本次发行募集资金将用于补充流动资金。

2024 年 10 月 22 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于同意华威粘结材料（上海）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2887 号）。

2024 年 11 月 19 日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2024-033），公司实际发行股票 3,734,568 股，募集资金总额 9,075,000.24 元。经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 12 月 2 日出具“大信验字【2024】
第 31-00020 号”《验资报告》，确认截至 2024 年 11 月 18 日本次股票发行募集资
金已全部到账。

本次定向发行新增股份于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据相关法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移该次定向发行募集资金的情形。

2024 年 11 月 19 日，公司与国投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股
份有限公司上海分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，三方共同监管，以保证专款专用。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

户名 开户银行 银行账号 募集资金（元） 余额（元）

华威粘结材 上海浦东发展

料（上海）股 银行股份有限 98350078801800002036 9,075,000.24 2.00
份有限公司 公司上海金山

支行

合计 9,075,000.24 2.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 9,075,000.24

加：累计收到利息收入 770.34

减：专户托管费、手续费等银行费用 15,261.40

二、2024 年募集资金使用金额 9,060,507.18

其中：补充流动资金 ……
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