公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-055

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

关于募集资金专项账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2024 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议
通过《关于<海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》，该议案于 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第四次临时股东大会
审议通过。2024 年 8 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任
公司出具了《关于同意海峡生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2363 号），公司股票定向发行 144,230,000 股，股票发行价格为人民币 2.08 元/股，募集资金总额为 299,998,400.00元，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于
2024 年 10 月 15 日出具的众环验字（2024）3000001 号《验资报告》
审验。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户

公告编号：2024-055

存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

本次股票定向发行，公司与中国工商银行股份有限公司漳州分行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内募集资金的使用进行监管。
三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金于 2024 年 11 月 1 日全部用于偿还借款，公司按照
已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。募集资金于全部使用完毕，符合募集资金用途，不存在改变募集资金用途的情形。截至募集资金专项账户注销日，公司已将剩余银行存款利息转出，实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 299,998,400.00

加：利息净收入（扣除银行手续费等） 131,488.25

募集资金使用金额 299,998,400.00

1、归还漳龙集团借款 299,998,400.00

注销专户前转回公司基本户金额 131,488.25

注销专户时募集资金专项账户余额 0.00

四、募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金专项账户销户情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司和公

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司相关制度要求，公司已于 2024 年 12 月 12 日完成了募集资金专项
账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司漳州分行、开源证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》应终止。

海峡生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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