公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-025

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年6月7日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第八次会议及2024年6月24日召开2024年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于<海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说 明书>的议案》的议案。

2024年8月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向 公司出具了《关于同意海峡生物科技股份有限公司股票定向发行的 函》（股转函〔2024〕2363号）。

2024年10月15日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出 具众环验字（2024）3000001号的验资报告，对本次认购款到位情况 进行确认。公司股票定向发行144,230,000股，股票发行价格为人民 币2.08元/股，募集资金总金额为299,998,400.00 元。

2024 年 11 月 06 日，公司股票发行通过全国股份转让系统自律
审查后实施，新增股份在全国股转系统挂牌公开转让。公司完成
2024 年 度 第一 次股 票 定向 发 行， 募 集 资金 总 额为人 民 币
299,998,400.00 元，募集资金净额为人民币 298,970,098.51 元，

公告编号：2025-025

2024 年 10 月 12 日公司完成了认购，本报告期使用募集资金
299,998,400.00 元，截至报告期末募集资金余额 0 元。
二、 募集资金管理情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、 使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程 序、决策程序、风险控制措施等。

2024年10月11日，公司与中国工商银行股份有限公司漳州分 行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，
并 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 漳 州 分 行 开 立 了 账 号 为
1409020919600270785的募集资金专用账户。本次募集资金全部存 放于上述专用账户中。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

本次募集资金于 2024 年 11 月 1 日全部用于偿还借款，公司按
照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。募集资金于全部使 用完毕，符合募集资金用途，不存在改变募集资金用途的情形。截

公告编号：2025-025

至募集资金专项账户注销日，公司已将剩余银行存款利息转出。截
至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 299,998,400.00

加：利息净收入（扣除银行手续 131,488.25
费等）

募集资金使用金额 299,998,400.00

1、偿还借款 299,998,400.00

注销专户前转回公司基本户金 131,488.25
额
注销专户时募集资金专项账户 0
余额

2024年12月12日，公司已完成募集资金专项账户的注销手续。四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

（一）《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十五次 会议决议》

公告编号：2025-025

海峡生物科技股份有限公司
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